華夏幸福基業(yè)股份有限公司關(guān)于公司及下屬子公司部分債務(wù)未能如期償還的公告

　　一、債務(wù)逾期情況

　　截至目前，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”或“公司”）及下屬子公司發(fā)生債務(wù)逾期涉及的本息金額為 52.55 億元，涉及銀行貸款、信托貸款等債務(wù)形式，未涉及債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。目前公司正在與上述逾期涉及的金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)展期相關(guān)事宜。

　　二、債務(wù)逾期的原因

　　公司因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，自 2020 年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額 559 億元，剔除主要股東支持后的融資凈現(xiàn)金流-371 億元，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情況。

　　三、債務(wù)逾期的影響及應(yīng)對(duì)措施

　　公司流動(dòng)性階段性緊張導(dǎo)致債務(wù)逾期，可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營和融資產(chǎn)生一定影響。公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金，以盡快解決相關(guān)問題，并已與部分金融機(jī)構(gòu)就展期等達(dá)成共識(shí)。同時(shí)，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協(xié)調(diào)下，公司正在制定短中長期綜合化解方案，公司將堅(jiān)決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營責(zé)任。

　　針對(duì)公司流動(dòng)性緊張問題，華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)組建暨第一次會(huì)議已召開，確保金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人形成合力，以“不逃廢債”為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

　　四、其他事項(xiàng)

　　截至 2021 年 1 月 31 日，公司貨幣資金余額為 236 億元，其中：可動(dòng)用資金為 8 億元，各類受限資金為 228 億元，主要為住宅預(yù)售監(jiān)管資金等各類受限資金，受限資金無法用于償付金融機(jī)構(gòu)負(fù)債。上述 228 億元受限資金中，包括政府專項(xiàng)監(jiān)管資金 28 億元，園區(qū)專項(xiàng)使用資金15 億元，自有住宅受限資金 73 億元（包括按揭保證金、預(yù)售監(jiān)管資金、預(yù)儲(chǔ)金和工程保證金等），合作住宅項(xiàng)目資金 78 億元（公司無法單方面使用），園區(qū)履約保證金 2 億元，海外受限資金 17 億元，其他受限資金 15 億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

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